Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinara în data de 28.12.2011

Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Tudor Ştefănie;

În baza referatului Directiei economice nr. 17.659 / 26.12.2011, conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1, pentru buget – finanţe, prognoze economice;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 286/2010 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2011, art. 1, art. 3 si art. 5, alin. 3, lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2011 cu suma de + 889,200 mii lei conform anexei 1.02 pentru venituri, anexei 2.02 pentru cheltuieli.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2011.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Directia economica, Directia tehnica.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Florea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 15

– împotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 15.

 

ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR,

JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR

MUNICIPIUL TURDA

BIROU FINANCIAR BUGET

Nr. 17.659 / 27.12.2011

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

 

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2011 are la bază:

• Analiza executiei incasarilor la data de 19.12.2011
• Adresa Serviciul Financiar pentru rectificarea bugetului cu vanzarile de bunuri cu suma de 181,700 mii lei.
• Adresa DGFP Cluj 52.267/21.12.2011 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu drepturile asistentilor personali in valoare de 158,000 mii lei

VENITURI

Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit”– se suplimenteaza: + 200,000 mii lei

 

Paragr. 04.02.04 „Sume alocate din cote defalcate din Impozitul pe venit”

– se suplimenteaza + 200,000 mii lei

Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” – se suplimenteaza: + 158,000 mii lei

 

Paragr. 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pentru finantarea Cheltuielilor descentralizate”

– se suplimenteaza + 158,000 mii lei

Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea  utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ” – se suplimenteaza: + 6,000 mii lei

Paragr. 16.02.03 „Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ”

– se suplimenteaza + 6,000 mii lei

Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” – se suplimenteaza: + 13,000 mii lei

Paragr. 33.02.08 „Venituri din prestari servicii”

– se suplimenteaza + 0,300 mii lei

Paragr. 33.02.12 „Contributia persoanelor beneficiare de cantine de ajutor social”

– se suplimenteaza + 0,700 mii lei

Paragr. 33.02.50 „Alte venituri din prestari servicii si alte activitati” cantine de ajutor social”

– se suplimenteaza + 12,000 mii lei

Cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative, eliberari permise”– se suplimenteaza: + 0,500 mii lei

Paragr. 34.02.50 „Alte venituri din taxe administrative”

– se suplimenteaza + 0,500 mii lei

Cap. 36.02 „Diverse venituri”– se suplimenteaza: + 315,000 mii lei

Paragr. 36.02.50 „Alte venituri”

– se suplimenteaza + 315,000 mii lei

Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile”– se suplimenteaza: + 15,000 mii lei

Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari”

– se suplimenteaza + 15,000 mii lei

Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare”

– se diminueaza – 369,000 mii lei

Paragr. 37.02.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare”

– se suplimenteaza + 369,000 mii lei

Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”– se suplimenteaza: + 181,700 mii lei

Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri din domeniul privat”

– se suplimenteaza + 181,700 mii lei

TOTAL VENITURI 3.554,800 MII LEI

Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 81.895,880 mii lei va deveni 82.785,080 mii lei în urma rectificării.

CHELTUIELI :

Cap. 67.02 „Cultura, recreere, religie” – se suplimenteaza: + 353,200 mii lei

Paragr. 67.02.03.30 ”Alte servicii culturale”

– se suplimenteaza

– cheltuieli materiale + 55,200 mii lei

Paragr. 67.02.05.03 ”Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi ”

-se suplimenteaza

-cheltuieli materiale + 154,000 mii lei

Paragr. 67.02.50. ”Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei”

– se suplimenteaza

– cheltuieli de capital + 144,000 mii lei

Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” – se suplimenteaza: + 11,000 mii lei

Paragr. 68.02.04 ”Asistenta acordata persoanelor in varsta”

– se suplimenteaza

– transferuri curente + 11,000 mii lei

Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” – se suplimenteaza: + 425,000 mii lei

Paragr. 70.02.06 ”Iluminat public”

– se suplimenteaza

– cheltuieli materiale + 200,000 mii lei

Paragr. 70.02.03.01 ”Dezvoltarea sistemului de locuinte”

– se suplimenteaza

– cheltuieli de capital + 225,000 mii lei

Cap. 74.02 „Protectia mediului” – se suplimenteaza: + 100,000 mii lei

Paragr. 74.02.05.01 ”Salubritate”

– se suplimenteaza

– cheltuieli materiale + 100,000 mii lei

TOTAL CHELTUIELI : + 889,200 MII LEI

Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 81.895,880 mii lei va deveni 82.785,080 mii lei în urma rectificării.

DIRECTOR IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Ec. TURCEAN MARIA

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. ADACE DANIELA

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2011

Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2011 are la bază:

– adresa DGFP Cluj 49.520/05.12.2011 privind limita maxima a cheltuielilor de personal la valoarea de 41.780,000 mii lei

– adresa Spital Municipal Turda 15.640/21.12.2011

Faţă de cele prezentate mai sus propunem următoarele influenţe :

VENITURI :

Cap.30.10 „Venituri din proprietate„ se diminueaza – 2,200 mii lei

Parag.30.10.50 „Alte venituri din proprietate”

-se diminueaza – 2,200 mii lei

Cap.33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati„ se suplimenteaza + 3.541,510 mii lei

Parag.33.10.08 „Venituri din prestari de servicii”

-se diminueaza – 6,000 mii lei

Parag.33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu CASS”

-se suplimenteaza 3.537,900 mii lei

Parag.33.10.30 „Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS ”

-se suplimenteaza 15,230 mii lei

Parag.33.10.50 „Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati”

-se diminueaza -5,620 mii lei

Cap.37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile„ se suplimenteaza 15,490 mii lei

Parag.37.10.01 „Donatii si sponsorizari”

-se suplimenteaza 15,490 mii lei

• TOTAL VENITURI 3.554,800 MII LEI

La venituri, bugetul in suma de 30.693,150 mii lei va deveni in urma rectificarii 34.247,950 mii lei.

CHELTUIELI :

Cap. 66.10 „Sanatate” se suplimenteaza: 3.554,800 mii lei

Subcap. 66.10.06.01. „Spitale generale”

– se suplimenteaza

– cheltuieli de personal + 3.654,800 mii lei

– se diminueaza

– cheltuieli materiale – 3.654,800 mii lei

 

 

TOTAL CHELTUIELI : + 3.554,800 MII LEI

La cheltuieli bugetul in suma de 31.110,050 mii lei va deveni in urma rectificarii 34.664,850 mii lei.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. ADACE DANIELA