Locație ideală pentru evenimente, conferințe și întâlniri
Rezervă acum

Hotărârea nr. 119 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru perioada 01.05.2013-31.12 2013

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2013

Luand în dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, pentru perioada 01.05.2013-31.12.2013, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Tudor Ştefănie.

În baza raportului de specialitate nr. 1446/12.04.2013 al Administratorului Public şi al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, conform avizului comisiei de specialitate nr. 1- buget- finanţe , prognoze economice, investiţii;

Ţinînd seama de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, ale art.38, alin 1 şi alin. 2 , lit „d” şi alin 2 şi alin. 5, precum şi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare şi exploatare parcări către SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aprobat prin HCL nr. 26/2013;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru perioada 01.05.2013-31.12 2013, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013, conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri..

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Turda , Secretarului Municipiului Turda, Direcţiei Economice şi S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 21

– împotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 21.

 

 

ANEXA 1 LA H.C.L. nr. 119/2013

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

PERIOADA

MAI – DECEMBRIE 2013

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

NR. SPECIFICATII 2012 2013 2013

CRT. REALIZAT PREVIZIONAT ————————————————————————–

 

REALIZAT P R E V I Z I O N A T

TRIM. 1 ——————————————

APRILIE 01.05 – 31.12

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

0 A 1 2 3 4 5

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  1. VENITURI – TOTAL, 533.905,37 776.937,76 253.848,67 48.538,06 474.551,84

DIN CARE:

  1. PARCARI 183.905,37 371.937,76 81.460,60 18.538,06 271.939,91

DIN CARE:

  1. INCHIRIERE LOCURI PARCARE DE RESEDINTA 71.689,24 121.937,76 51.062,50 8.000,00 62.875,26
  2. TICHETE SI ABONAMENTE PARCARE 112.216,13 250.000,00 30.398,10 10.538,06 209.063,84
  3. PRESTARI SERVICII – 5.000,00 – – 5.000,00

(MARCARE SI INSCRIPTIONARE PARCARI PRIVATE) 5.000,00 – – 5.000,00

  1. ADMINISTRARE TERENURI – PARCARI 350.000,00 400.000,00 172.388,07 30.000,00 197.611,93

(GARAJE, COPERTINE, CONSTRUCTII SIMILARE)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————————————

  1. CHELTUIELI – TOTAL, 339.999,20

DIN CARE:

  1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE, 332.799,20

DIN CARE:

  1. CHELTUIELI MATERIALE 40.397,20

– OBIECTE DE INVENTAR 19.397,20

– MATERIALE CONSUMABILE SI NESTOCATE 16.000,00

– ENERGIE SI APA 5.000,00

  1. CHELTUIELI CU PERSONALUL 236.402,00

– SALARII 184.692,00

– ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA 51.710,00

  1. CHELTUIELI PRESTATII EXTERNE 52.000,00
  2. IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 1.000,00
  3. CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZARI SI PROVIZIOANE 3.000,00
  4. CHELTUIELI FINANCIARE 7.200,00

REZULTAT BRUT (I – II) 134.552,64

* IMPOZIT VENITURIMICROINTREPRINDERE 14.236,56

REZULTAT NET 120.316,08

————————————————————————————————————————————————————–

NOTA:

– La concurenta veniturilor de 35.000 EUR, rezultatele economice se vor impune cu cota procentuala de 16 %, prin trecerea la impozitarea pe profitul brut realizat trimestrial;

– La depasirea cifrei de afaceri de 65.000 EUR, societatea trece la aplicarea regimului T.V.A. asupra tuturor operatiunilor desfasurate, inclusiv asupra tarifelor aprobate.

FUNDAMENTARE CHELTUIELI

      1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE
  1. Cheltuielile materiale, care cuprind toate elementele de natura materiala suficiente si necesare indeplinirii obiectului de activitate au fost previzionate la valoarea de 40.397,20 lei, dupa cum urmeaza:
  • Cheltuielile cu obiectele de inventar se refera la dotari la valoarea estimata de 19.397,20 lei, astfel:

– echipament de lucru pentru agenti care include urmatoarele:

– pantalon, 1 per

– veston, 1 buc

– incaltaminte, 1 per

– boneta, 1 buc

– scurta iana, 1 buc

Valoarea unitara estima este de 550 lei, respectiv valoarea toatala a echipamentului 4.400 lei (550 lei/pers. x 8 pers.);

– echipament de inregistrare fotografica a situatiilor contraventionale.

Conform ofertei anexate,primite de la S.C. Altex Romania S.R.L. Turda., am optat pentru modelul care prezinta un raport convenabil pret/calitate la valoarea de achizitie de 2.399,20 lei (299,90 lei/aparat x 8 aparate).;

– blocatoare de roti, ofertate de S.C. Abraziv S.R.L. Bistrita, in urmatoarea structura:

– Tip 1, model mic, 8 buc x 215 lei/buc = 1.720 lei

– Tip 2, model mare, 6 buc x 244 lei/buc = 1.464 lei

– Tip 3, model foarte mare, 2 buc x 307 lei/buc = 614 lei

————————————————————————————

T O T A L 10 buc 3.798 lei

– echipament informatic, necesar a completa dotarea existenta, la valoarea de 2.000 lei (2 unitati x 1.000 lei/unitate);

– instalatie completa pentru incalzire centrala , achizitionata pe subansamble, respectiv materiale de instalatii termice si sanitare, la valoarea totala estimata de 5.000 lei;

    • ghiseu incasari, structura usoara confectionata din material lemnos si sticla la valoarea ofertata de 1.800 lei.
  • Cheltuielile cu materiale consumabile si nestocate cuprinde o structura larga de materiale necesare desfasurarii activitatii:

– rechizite si materiale birotica

– carburanti si lubrifianti

– piese de schimb

– materiale de intretinere si curatenie etc.

Aceste cheltuieli sunt relativ constante si estimate la nivelul lunar de cca. 2.000 lei, respectiv 16.000 lei (2.000 lei/luna x 8 luni).

  • Cheltuielile cu energia si apa au, in principal, o determinare specifica regimului climatic, astfel ca in cele 8 luni din perioada mai – decembrie 2013 avem 5 luni care nu necesita incalzire ambientala si s-ar incadra la o cheltuiala de cca. 2.000 lei (consum mediu lunar de 400 lei x 5 luni), iar pentru celelalte 3 luni estimam ca fiind necesara valoarea de 3.000 lei (1.000 lei/luna x 3 luni).

Aceste cheltuieli le previzionam la valoarea totala de 5.000 lei.

  1. Cheltuielile cu personalul se regasesc in Anexa 1 si au fost dimensionate in functie de structura si numarul personalului, respectiv grila de salarizare prevazuta.
  2. Cheltuielile cu prestatii externe se refera la urmatoarele servicii prestate si lucrari executate de terti:

– intretinere si reparatii a echipamentelor tehnologice si mijloacelor de transport;

– portofoliu de asigurari a elementelor patrimoniale de natura mijloacelor fixe;

– transport de bunuri si persoane;

– cheltuieli cu deplasarile in interesul serviciului;

– cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii (telefonie si internet);

– servicii bancare;

– alte servicii externe de specialitate realizate de terti:

– programe informatice

– realizarea Standardelor profesionale nr. 22 si nr. 35 privind examinarea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare, respectiv semnarea bilantului contabil, cand asociatul unic al firmei este o institutie bugetara si exercitiul financiar anual se afla sub incidenta auditarii;

– instruirea personalului angajat pentru respectarea normelor de protectia muncii, a normelor P.S.I.;

– examinarea medicala periodica a personalului angajat.

Elementele de cheltuiala enumerate sunt mult diversificate si oarecum dificil de cuantificat, in functie de specificitatea fiecaruia. Astfel, o parte a acestora se impun in mod sporadic, (cheltuieli de reparatii, deplasari in interesul serviciului,cheltuieli postale, transport de bunuri si persoane), altele sunt influentate de volumul de activitate (serviciile bancare functie de numarul, natura si dimensiunea tranzactiilor), iar unele sunt determinate de periodicitatea necesitatilor (instruirea si examinarea medicala a personalului). Exista si cheltuieli stabilite concret pe baze contractuale (taxe telecomunicatii si serviciile de specialitate).

Marimea acestor cheltuieli, pentru intreaga perioada mai – decembrie 2013 este estimata la cca. 52.000 lei (o medie lunara de 6500 lei).

  1. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, se refera la impozitul pe mijloacele de transport, impozitele pe teren si cladire, daca este cazul, taxa privind publicitatea sediului, rovinieta C.N.A.D.N.R. (taxa drum) s.a.

Pentru cele 2 mijloace de transport ce urmeaza a fi achizitionate, cheltuielile cu impozite si taxe pentru 8 luni, sunt de pana la 600 lei, la care, adaugand celelalte elemente, estimam o valoare totala de cel mult 1.000 lei.

  1. Cheltuielile privimd amortizari si provizioane se situeaza in jurul valorii lunare de 3.000 lei, respectiv 22.000 lei pentru perioada bugetata, astfel:
  • imobilizari supuse amortizarii:

– parcometru 10 buc x 12.500 lei/buc = 125.000,00 lei

– mijloc transport 1 buc x 21.800 lei/buc = 21.800,00 lei

– mijloc transport 1 buc x 18.200 lei/buc = 18.200,00 lei

———————————————————————————–

T o t a l * 165.000,00 lei

  • durata amortizarii:

– parcometru 5 ani (60 luni)

– mijloc transport 4 ani (48 luni)

  • amortizare lunara:

– parcometre 125.000,00 lei : 60 luni = 2.083,33 lei

– mijloace transport 40.000,00 lei : 48 luni = 833,34 lei

————————————————————————————

T o t a l 2.916,67 lei

  1. CHELTUIELI FINANCIARE, reprezinta aproximativ 7.200 lei, astfel:

– dobanda aferenta operatiunilor de leasing financiar pe termen de 3 ani privind achizitionarea celor 2 miloace de transport in suma totala de 1.044,83 EUR, respectiv 4.700 lei;

 

– diferentele de curs valutar la achitarea obligatiilor de leasing estimate la cca.2.500 lei.

 

I N T O C M I T,

Ovidiu Marian

Anexa nr 2 la HCL. Nr. 119/2013

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE PENTRU ANUL 2013

Nr. Denumire Valoare lei Sursa

Finantare
1 Reamenajarea parcărilor de reședință categoria A și introducerea lor în sistemul de administrare parcări publice cu plată. 25.000 Bugetul local
2 Amenajarea parcărilor de reședință categoria B și introducerea lor în sistemul de administrare și plată parcări publice. 113.000 Bugetul local
3 Lucrări reamenajare și extindere locuri de parcare în zonele alăturate locurilor de parcare cu tarif orar în funcțiune sau propuse pentru amenajare în sistemul de administrare parcări publice cu plată. 15.000 Bugetul local
4
  1. Astfaltarea , amenajarea și introducerea în sistem plată a parcărilor împietruite de pe domeniul public zona Salina Durgău
  2. Teren cu piatră calcar S= 2205mp
  3. Teren cu piatră calcar S= 1125 mp
 435.000
688.000
X