Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 12.12.2012;
Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;
În baza referatului Directiei Economice nr. 18.628 / 07.12.2012, conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – finanţe, prognoze economice) ;
Tinand seama de prevederile Legii nr. 293/2011 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2012, art. 1, art. 3 si art. 5, alin. 3, lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de + 270.000,00 lei conform anexei nr. 1 pentru venituri, anexei nr. 2 pentru cheltuieli, anexei nr. 3 pentru investitii.
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (autofinantate) pe anul 2012 cu suma de + 322.220,00 lei.
Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2012.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Directia economica, Directia tehnica, SPAS, API, Spitalul Turda, Colegiul Emil Negrutiu, Căminul de bătrâni.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI : – pentru 21
– împotriva –
– abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.
ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR,
JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR
MUNICIPIUL TURDA
SERVICIUL FINANCIAR BUGET
Nr.18.628 / 07.12.2012
RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local anul 2012
Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2012 are la bază:
- Adresa nr. 51.142 / 06.12.2012 a DGFP Cluj prin care se majoreaza limita cheltuielilor de personal cu suma de 160.000,00 lei.
- Analiza incasarii veniturilor, si a executiei cheltuielilor conform contului de executie la data de 05.12.2012;
- Adresa nr. 12.396 / 07.12.2012 a SPAS prin care se solicita rectificarea sumelor pt. indemnizatii persoane cu handicap.
- Adresa nr. 8 /06.12.2012 a Parcului Zoo pt rectificarea bugetului la cheltuieli de personal cu suma de 13.000,00 lei.
- Adresa nr. 537 /28.11.2012 a Centrului de ingrijire varstnici prin care se solicita rectificarea bugetului la cheltuieli de personal cu suma de 23.000,00 lei.
VENITURI
Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor”– se suplimenteaza: + 31.000,00 lei
Paragr. 16.02.50 „Alte taxe pe utilizarea bunurilor”- se suplimenteaza + 31.000,00 lei
Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” – se suplimenteaza: + 18.000,00 lei
Paragr. 33.02.08 „Venituri din prestari servicii ”- se suplimenteaza + 11.000,00 lei
Paragr. 33.02.12 „Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social”- se suplimenteaza + 7.000,00 lei
Cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative”– se suplimenteaza: + 6.000,00 lei
Paragr. 34.02.50 „alte venituri din taxe administrative” – se suplimenteaza + 6.000,00 lei
Cap. 36.02 „Diverse venituri”– se suplimenteaza: + 2.000,00 lei
Paragr. 36.02.50 „Alte venituri din taxe administrative”- se suplimenteaza + 2.000,00 lei
Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat”– se suplimenteaza: + 213.000,00 lei
Paragr. 42.02.20 „Subventii de la BS pt sustinerea proiectelor FEN”- se suplimenteaza + 213.000,00 lei
TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 270.000,00 LEI
Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 81.480.316,00 lei va deveni 81.750.316,00 lei în urma rectificării.
CHELTUIELI :
Cap. 65.02 „Invatamant”-se suplimenteaza: + 116.000,00 lei
– se suplimenteaza cheltuielile de personal + 116.000,00 lei
Cap. 66.02 „Sanatate”-se suplimenteaza: + 1.000,00 lei
Paragr. 66.02.08 ”Servicii de sanatate publica”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 1.000,00 lei
Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”-se suplimenteaza: + 48.500,00 lei
Paragr. 68.02.04 ”Asistenta persoane in varsta”- se suplimenteaza transferuri catre institutii publice + 23.000,00 lei
Paragr. 68.02.05.02 ”Asistenta sociala in caz de invaliditate”- se suplimenteaza ajutoarele sociale + 18.500,00 lei
Paragr. 68.02.15.02 ”Cantina de ajutor social”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 7.000,00 lei
Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”-se suplimenteaza: + 104.500,00 lei
Paragr. 70.02.06 ”Iluminat public”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 91.500,00 lei
Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor”- se suplimenteaza transferuri catre institutiii publice + 13.000,00 lei
TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 270.000,00 LEI
Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 81.480.316,00 lei va deveni 81.750.316,00 lei în urma rectificării.
DIRECTOR EXECUTIV, BIROU FINANCIAR BUGET ADACE DANIELA BUCUR CAMELIA
RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2012
Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 are la bază:
- Adresa nr. 18.590 / 07.12.2012 a a Directiei tehnice prin care se solicita rectificarea bugetului.
CHELTUIELI :
Cap. 67.07 „Cultura, recreere si religie”-se diminueaza: – 55.293,00 lei
Paragr. 67.07.50 ”Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei”- se diminueaza cheltuielile de capital – 55.293,00 lei
Cap. 70.07 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”-se diminueaza: – 400.000,00 lei
Paragr. 70.07.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale”- se diminueaza cheltuielile de capital – 400.000,00 lei
Cap. 84.07 „Transporturi” -se suplimenteaza: + 455.293,00 lei
Paragr. 84.07.03.03 ”Strazi” – se suplimenteaza cheltuielile de capital + 455.293,00 lei
TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: 000.000,00 LEI
Bugetul de cheltuieli în urma rectificarii va ramane neschimabat la nivelul de 7.674.712,00 lei.
DIRECTOR EXECUTIV, BIROU FINANCIAR BUGET ADACE DANIELA BUCUR CAMELIA
RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012
Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 are la bază:
- Adresa nr. 18.610/07.12.2012 si de la Spitalul municipal Turda prin care se rectificarea bugetului.
- Adresa nr. 18.640 / 07.12.2012 a Colegiului Emil Negrutiu prin care se solicita rectificarea bugetului proiectului „invata prin practica”.
- Adresa nr. 51.142 / 06.12.2012 a DGFP Cluj prin care se comunica cresterea limitei cheltuielilor de personal cu suma de 160.000,00 lei.
VENITURI :
Cap. 30.10 „Venituri din proprietate”-se suplimenteaza: + 3.000,00 lei
Paragr. 30.10.05 ”Venituri din concesiuni si inchirieri”- se suplimenteaza + 3.000,00 lei
Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”-se suplimnteaza: + 196.720,00 lei
Paragr. 33.10.05 ”Taxe si alte venituri din invatamant”- se suplimenteaza + 7.000,00 lei
Paragr. 33.10.08 ”Venituri din prestari de servicii”- se suplimenteaza +10.000,00 lei
Paragr. 33.10.21 ”Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate”- se suplimenteaza + 133.720,00 lei
Paragr. 33.10.30 ”Venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate publica din sume alocate de la Bugetul de stat” – se diminueaza – 13.000,00 lei
Paragr. 33.10.31 ”Venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale MS” – se suplimenteaza + 14.000,00 lei
Paragr. 33.10.50 ” Venituri din prestari de servicii si alte activitati”- se suplimenteaza + 45.000,00 lei
Cap. 36.10 „Diverse venituri”-se suplimenteaza: + 85.500,00 lei
Paragr. 36.10.50 ”Alte venituri”- se suplimenteaza + 85.500,00 lei
Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile ”-se suplimenteaza: + 37.000,00 lei
Paragr. 37.10.01 ”Donatii si sponsorizari”- se suplimenteaza + 1.000,00 lei
Paragr. 37.10.50 ”Alte transferuri voluntare”- se suplimenteaza + 36.000,00 lei
TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 322.220,00 LEI
Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 30.157.076,00 lei va deveni 30.479.296,00 lei în urma rectificării.
CHELTUIELI :
Cap. 65.10 „Invatamant”-se suplimenteaza: + 92.500,00 lei
– se suplimenteaza cheltuielile de personal + 7.000,00 lei
– se suplimenteaza cheltuielile materiale + 85.500,00 lei
(la paragr. 65.10.04.02 ”Invatamant secundar superior”)
Cap. 66.10 „Sanatate”-se suplimenteaza: + 193.720,00 lei
Paragr. 66.10.06.01 ”Spitale generale”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 193.720,00 lei
Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie”-se suplimenteaza: + 13.000,00 lei
Paragr. 67.10.50 ”Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 13.000,00 lei
Cap. 68.10 „Asistenta sociala” -se suplimenteaza: + 23.000,00 lei
Paragr. 68.10.04 ”Asistenta acordata persoanelor in varsta” – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 23.000,00 lei
TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 322.220,00 LEI
Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 30.157.076,00 lei va deveni 30.479.296,00 lei în urma rectificării.
DIRECTOR EXECUTIV,
ADACE DANIELA
BIROU FINANCIAR BUGET
BUCUR CAMELIA