Locație ideală pentru evenimente, conferințe și întâlniri
Rezervă acum

Hotărârea nr. 104 privind executia bugetului local pe anul 2005

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 30.05.2006;

Luând în dezbatere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Turda, pe anul 2005, elaborat din iniţiativa d-lui Primar, ŞTEFĂNIE TUDOR;

Având în vedere RAPORTUL DE SPECIALITATE al Direcţiei de venituri şi a Serviciului Financiar-Contabil nr. 15779/10.05.2006, cu privire la execuţia bugetară pe anul 2005;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 45/2003, art. 53, aliniatul 1, privind finanţele publice locale.

Ţinând seama de AVIZUL Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 ale Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 68, alin. 1 litera ,,e” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 38 alin. 1 si 2 lit. „d” şi art. 46, alin. 1, 3 şi 5, art. 28 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1 Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local pe anul 2005, potrivit Raportului Direcţiei de Venituri şi a Serviciului Financiar-Contabil nr. 15.779/10.05.2006, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Cu comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul, Viceprimarul, Secretarul Consiliului Local, Direcţia Venituri, Serviciul financiar-contabil, serviciile, unitatile şi instituţiile subordonate Consiliului Local al municipiului Turda.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Aurel BOLOG

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de catre Comisile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 si 5 ale Consiliului Local prin presedintii acestora d-l Eugen Felezeu, d-l Sarbu Corneliu, d-l Miclaus Vasile, d-l Marginean Stelian si d-na Adamosy Clara.

VOTURI:

Pentru: 20

Impotriva: –

Abtineri: –

Numarul total al consilierilor Consiliului Local este 21.

Numarul consilierilor prezenti este 20.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

APROBAT

PRIMAR,

Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR

 

MUNICIPIUL TURDA

PRIMĂRIA

DIRECŢIA VENITURI

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

NR. 15779/10.05.2006

RAPORT DE SPECIALITATE

privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Turda pe anul 2005

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003, art.53, alin.(a) prevede: “Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art.1, alin.(2) în structura următoare:

  1. la venituri: prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate;
  2. la cheltuieli: credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive, plăţi efectuate”.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 a fost fundamentat şi aprobat în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 şi a Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările ulterioare şi a totalizat 34.738.830 lei.

Bugetul iniţial aprobat pe anul 2005 a fost de 30.700.000 lei, diferenta până la 34.738.830 lei, respectiv 4.038.830 lei fiind rezultatul rectificărilor de buget efectuate pe parcursul anului.

Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2005 este:

  • 30.872.153 lei VENITURI
  • 30.869.290 lei CHELTUIELI

Diferenţa de 2.863 lei reprezintă excedent bugetar al anului 2005, fiind înregistrată la fondul de rulment, destinaţia conform prevederilor legale fiind cea prevăzută de art.54, alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003, privind finanţele publice locale.

Situaţia privind execuţia veniturilor se prezintă în Anexa nr.1 şi execuţia privind cheltuielile în Anexa nr.2.

Contul anual de executie pe anul 2005 la venituri se prezinta astfel :

LEI RON

NR.CRT DENUMIRE INDICATOR BUGET INITIAL BUGET DEFINITIV INCASARI %
1. IMPOZIT PROFIT REGII 60.000 60.000 36.263 60,44
2. IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 2.865.000 2.865.000 2.586.528 90,28
2.1 IMPOZIT CLADIRI 1.800.000 1.800.000 1.742.275 96,79
2.2 IMPOZIT TEREN 660.000 660.000 539.098 81,68
2.3 TAXA MIJLOACE TRANSPORT 320.000 320.000 233.275 72,90
2.4 ALTE IMPOZITE SIT AXE 85.000 85.000 71.880 84,56
3. IMPOZITE SI TAXE PERS.JURIDICE 3.332.000 3.332.000 2.779.137 83,40
3.1 IMPOZIT CLADIRI 2.000.000 2.000.000 1.722.504 86,10
3.2 IMPOZIT TEREN 705.000 705.000 497.866 70,62
3.3 TAXA MIJLOACE TRANSPORT 320.000 320.000 151.329 47,29
3.4 TAXA TEREN 10.000 10.000 7.122 71,22
3.5 IMPOZIT PE SPECTACOLE 7.000 7.000 1.282 18,31
3.6 ALTE IMPOZITE SI TAXE 290.000 290.000 399.034 137,60
4. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1.750.000 1.750.000 1.294.392 73,97
4.1 TAXE SI TARIFE PENTRU LICENTE 50.000 50.000 21.449 42,90
4.2 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU 850.000 850.000 653.056 76,83
4.3 TAXE TIMBRU PENTRU ACTIVITATE NOTARIALA 760.000 760.000 486.953 64,07
4.4 TAXE EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU 80.000 80.000 130.541 163,18
4.5 ALTE INCASARI IMPOZITE INDIRECTE 10.000 10.000 2.393 23,93
5. VARSAMINTE INSTITUTII PUBLICE din care: 320.000 320.000 229.809 71,82
5.1 ALTE VENITURI-circulatia pe drumuri publice 320.000 320.000 225.016 70,32
6. DIVERSE VENITURI 1.645.000 1.645.000 1.123.599 68,30
6.1 VENITURI DIN CHIRII CONCESIUNI 1.420.000 1.420.000 1.047.968 73,80
7. VENITURI DIN VALORIFICAREA BUNURILOR 540.000 640.000 105.960 16,56
8. VARSAMINTE PROFIT NET REGII 250.000 250.000 – –
T O T A L VENITURI PROPRII 10.757.000 10.862.000 8.155.688 75,08
9. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 7.706.149 6.549.530 6.606.102 100,86
10. SUME DEFALCATE DIN T.V.A. 12.016.851 17.196.500 16.005.465 93,07
11. SUBVENTII 210.000 94.100 72.290 76,82
TOTAL COTE SI SUME

DEFALCATE

 19.933.000 23.840.130 22.683.857 95,15
12. DONATII SI SPONSORIZARI 10.000 36.700 32.608 88,87
T O T A L G E N E R A L 30.700.000 34.738.830 30.872.153 88,87

Din datele prezentate rezulta ca prevederile bugetului au fost indeplinite in procent de 88,87 % , cele mai mici realizari fiind la capitolele: diverse venituri – 68,30%; impozit pe profit de la regii autonome 60,44 %; venituri din valorificarea bunurilor din domeniul privat 16,56 % si varsaminte din profitul net al regiilor , categorie la care nu s-a incasat nimic din ce s-a prevazut.

 

Conform evidentelor fiscale situatia incasarii debitelor la 31.12.2005 se prezinta astfel:

  1. Situatia incasarii debitelor la personae fizice:

lei RON

NR.

CRT

 DENUMIRE INDICATOR DEBITE EVIDENTA FISCALA
TOTAL CURENT RAMASITA DOBANZI PENAL.
1. IMPOZIT CLADIRI D 2.126.636 1.652.861 360.886 91.127 21.821
I 1.748.479 1.441.096 198.845 86.716 21.821
% 82,21 87,19 55,10 95,16 100,0
2. IMPOZIT TEREN D 752.266 471.264 202.278 60.836 17.888
I 543.303 426.801 68.134 38.682 9.886
% 72,22 90,57 33,68 63,58 55,27
3. TAXA MIJLOACE TRANSPORT D 375.579 205.635 121.405 39.732 8.806
I 240.276 186.337 36.210 14.472 3.256
% 63,97 90,62 29,83 36,42 36,97
4. TOTAL D 3.254.481 2.329.760 684.569 191.695 48.515
I 2.532.058 2.054.236 303.189 139.870 34.963
% 77,80 88,17 44,29 72,96 72,07
  1. Situatia incasarilor debitelor la personae juridice:

Lei RON

NR.

CRT

 DENUMIRE INDICATOR DEBIT TOTAL DEBIT SOC. IN LICHIDARE DEBIT DE INCASAT

( 2-3 )

 INCASAT %
1. IMPOZIT CLADIRI 2.055.054 149.730 1.905.324 1.750.365 91,87
2. IMPOZIT TEREN 937.875 158.753 779.122 504.180 64,71
3. TAXA MIJL.TRANSP. 341.224 90.021 251.203 212.799 84,71
4. TAXA TEREN 11.668 36 11.632 7.486 64,35
T O T A L 3.345.821 398.540 2.947.281 2.474.830 83,96

Situatia veniturilor neincasate la bugetul local raportata in anexa la darea de seama contabila la 31.12.2005 este urmatoarea:

-impozite si taxe de la populatie 977.799 lei

-impozite si taxe de la personae juridice 1.184.993 lei

(inclusive societati in lichidare)

-alte incasari din impozite directe 8.136 lei

-impozitul pe spectacole 7.771 lei

-alte impozite indirecte 26.537 lei

-amenzi privind circulatia pe drumurile publice 179.505 lei

-diverse venituri 569.168 lei

din care:

-chirii si concesiuni 448.924 lei

TOTAL VENITURI NEINCASATE 2.953.909 lei

In anul 2005 au fost inregistrate facilitati fiscale conform prevederilor unor legi speciale (pentru veterani de razboi, vaduve de veterani de razboi, persoane persecutate politic-deportati, persoane cu handicap;eroi ai Revolutiei din Decembrie 1989) si hotaririlor de consiliu local in suma de 208.465,15 lei la persoane fizice reprezentind:

– impozit cladiri: 113.820 lei

– impozit teren: 71.799 lei

– majorari si penalitati: 22.846,15 lei

La persoane juridice s-au acordat facilitate fiscale in suma de 28.988 lei reprezentind majorari si penalitati de intirziere si s-au operat scutiri in suma de 246.504,03 lei din care 40.709,03 lei impozit pe teren si 205.795 lei taxa teren.

Pentru recuperarea debitelor restante s-au intreprins masuri de executare silita conform procedurilor Codului de procedura fiscala aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicata.Astfel, au fost emise un numar de 5040 somatii si titluri executorii; au fost efectuate 1488 popriri asupra veniturilor , au fost instituite 11 sechestre , au fost actualizate cererile de creanta pentru societatile is reorganizare sau lichidare. In urma aplicarii procedurilor de executie silita au fost virate la bugetul local debite in suma de 1.117.692,64 lei.

In urma verificarilor si controalelor efectuate s-au constatat diferente fata de evidenta fiscala la persoane fizice si juridice in suma de 88.603 lei, majorari de intarziere 60.374,89 lei, penalitati de intarziere si de nedeclarare 27.872,80 lei, totalul sumelor atrase fiind 176.850,72 lei.

În anul 2005, bugetul definitiv al cheltuielilor a fost de 34.738.830 lei. Cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 30.869.290 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării de către Consiliului Local a funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră, conform prevederilor legale, în competenţa sa.

La capitolul 51 „ Autorităţi publice ” faţă de un buget aprobat de 3.446.500 mii lei, plăţile efectuate sunt de 3.392.160 lei, cu următoarea structură:

  1. Cheltuieli de personal : – 2.305.446,00 lei

Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2005.

  1. Cheltuieli materiale şi servicii : – 1.024.561,00 lei

din care :

  • cheltuieli pt. întreţinere

şi gospodărire: – 372.149,00 lei

  • materiale şi servicii cu caracter

funcţional: – 110.902,00 lei

  • obiecte de inventar de mică

valoare şi scurtă durată : – 35.630,00 lei

  • reparaţii curente : – 34.072,00 lei
  • alte cheltuieli : – 471.808,00 lei

( calificare personal, protocol, cheltuieli cu paza şi ordinea, cheltuieli cu evaluarea bunurilor, cotizaţii la organisme şi asociaţii, cheltuieli cu mass-media ).

  1. Cheltuieli de capital : – 62.153,00 lei
  • Centrală termică, imobil str. Libertăţii nr. 2-4 : 9.901,99 lei
  • Calculator, server reţea şi server WEB: 27.964,94 lei
  • Site Primăria Turda : 6.423,59 lei
  • Proiectare şi implementare sistem informatic : 2380,00 lei
  • Sistem de operare Windows XP, Home Edition,

Office XP Business : 3.589,72 lei

  • Sistem video cu 4 camere înregistrare : 9.036,61 lei
  • Studiu fezabilitate centrală termică proprie –

Str. Libertăţii nr. 2-4 : 2.856,15 lei

 

La cap. 57 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 16.846.290 lei plăţile efective sunt de 15.354.622 lei repartizate astfel :

  • Învăţământ preşcolar : – 2.093.445,00 lei
  • Învăţământ gimnazial : – 6.865.213,00 lei
  • Învăţământ liceal : – 6.395.964,00 lei

Pe structura economică, totalul cheltuielilor de 15.354.622 lei se prezintă astfel :

  • cheltuieli de personal : – 13.175.972,00 lei
  • cheltuieli materiale şi servicii : – 1.996.098,00 lei
  • transferuri ( burse ) : – 73.452,00 lei
  • cheltuieli de capital : – 109.100,00 lei

Cheltuielile de personal şi bursele au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale şi de capital din veniturile bugetului local.

Cheltuielile materiale în sumă de 1.996.098 lei pe principalele categorii de cheltuieli sunt :

  • drepturi cu caracter social : – 4.586,00 lei

( rechizite şcolare, drepturi pt.elevi pe perioada concursurilor, campionatelor, medicamente şi materiale sanitare, alimente pt.elevi )

  • cheltuieli pt. întreţinere şi gospodărire : – 1.447.172,00 lei
  • cheltuieli cu caracter funcţional : – 4.234,00 lei
  • obiecte de inventar : – 78.451,00 lei
  • reparaţii curente : – 440.138,00 lei
  • cărţi, publicaţii : – 12.773,00 lei
  • alte cheltuieli – 8.744,00 lei

Cheltuielile de capital în sumă de 109.100 lei reprezintă contravaloarea în leasing a unei Dacii Papuc achiziţionată de către Colegiul Tehnic, precum şi alte active fixe : calculatoare, imprimante, videoproiectoare, copiatoare, staţie amplificare achiziţionate de centrele bugetare şcolare.

La cap. 58 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 330.000 lei, plăţile efective sunt de 292.953 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal pentru Creşe şi cheltuieli materiale pentru Spitalul municipal, reprezentând sume alocate din bugetul local şi de Consiliului Judeţean Cluj pentru lucrări de reparaţii. Defalcarea pe structură a plăţilor efective este următoarea :

  • cheltuilei de personal ( Creşe ) : – 195.139,00 lei
  • cheltuieli materiale ( Spitalul municipal ) : – 97.814,00 lei

La cap. 59 „ Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret ” în anul 2005 s-a prevăzut suma de 2.031.240 lei s-au efectuat plăţi în sumă de 1.932.180 lei, structurate astfel :

  • cheltuieli de personal : – 141.984,00 lei
  • cheltuieli materiale şi servicii : – 748.741,00 lei
  • subvenţii : – 899.889,00 lei
  • cheltuieli de capital : – 141.566,00 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea :

  • Biblioteci municipale : – 199.568,00 lei
  • Muzeul de Istorie : – 221.343,00 lei
  • Teatrul municipal : – 579.933,00 lei
  • Casa de Cultură : – 98.613,00 lei
  • Culte religioase : – 120.250,00 lei
  • Activităţi sportive : – 395.586,00 lei
  • Activităţi de tineret : – 8.678,00 lei
  • Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret : – 308.209,00 lei

Pentru culte religioase, activităţi sportive şi de tineret şi alte acţiuni culturale plăţile au avut la bază avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local : Comisia nr. 4 „ Muncă şi protecţie socială, drepturi şi libertăţi fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi, ordine publică, apărare ” şi Comisia nr. 5 „ Învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport, turism ”.

Cheltuielile de capital în sumă de 141.566 lei reprezintă :

– Calculator Forte cu server şi Office Basic pt. Bibliotecă: 3.688,54 lei

– Studiu de fezabilitate pt. Grupul statuar dedicat memoriei revoluţionarilor de la 1989 : 7.882,39 lei

– Expertiză, studiu fezabilitate şi proiectare, consolidare clădire Teatrul municipal : 129.995,07 lei

La cap. 60 „Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii” în bugetul pe anul 2005 au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 2.920.110 lei, iar plăţile efectuate sunt de 2.624.331 lei.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

  • Cheltuielile de personal : – 1.037.891,00 lei
  • Cheltuieli materiale şi servicii : – 352.030,00 lei
  • Transferuri : – 1.227.953,00 lei
  • Cheltuieli de capital : – 6.457,00 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi :

  • Centre de îngrijire şi asistenţă : – 124.228,00 lei
  • Cantina de ajutor social : – 418.507,00 lei
  • Ajutoare sociale : Legea 416/2001

şi ajutoare pt. încălzirea locuinţei : – 857.863,00 lei

  • Cămine pentru persoane vârstnice : – 203.579,00 lei
  • Drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap : – 734.615,00 lei
  • Alte acţiuni privind asistenţa socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii :- 285.539,00 lei

Cheltuielile de capital în suma de 6.457 lei reprezintă dotări la Cantina de Ajutor Social (masă caldă).

La cap. 63 „ Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe ” , prevederile din buget sunt de 4.744.060 lei, iar plăţile efective de 3.584.875 lei, din care:

  • Cheltuieli de personal : – 353.931,00 lei
  • Cheltuieli materiale şi servicii : – 2.296.842,00 lei
  • Subvenţii : – 548.263,00 lei
  • Transferuri : – 122.842,00 lei
  • Cheltuieli de capital : – 262.997,00 lei

Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost :

  • Iluminat public : – 1.209.457,00 lei
  • Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement :- 466.268,00 lei
  • Reţele, centrale şi puncte termice : – 299.013,00 lei
  • Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinţe : – 1.610.137,00 lei

La investiţii suma de 262.997 lei reprezintă :

– Studiu de fezabilitate „Creşterea potenţialului balnear al Lacurilor Sărate din regiunea de dezvolatre nord-vest, zona Turda- Durgău” : 9.276,28 lei

– Studiu geotehnic pt. Proiectul „ Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear, regiunea nord-vest” : 1.500,00 lei

– Plan urbanistic zonal pt. Zona Valea Sărată – Durgău: 55.500,00 lei

– Proiect de protecţia mediului : 200,00 lei

– Studiu de fezabilitate „Creşterea atractivităţii turistice Lacuri Sărate – Durgău-Salina : 150.000,00 lei

– Ansamblul de joacă pt. Copii – Parcul Tineretului : 9.058,00 lei

– API – dotări independente : 37.462,72 lei

La cap. 64 „ Mediu şi ape ” prevederile în buget sunt de 1.274.330 lei, iar plăţile efective 710.820 lei, din care:

– cheltuieli materiale – 491.101,00 lei

– transferuri – 18.673,00 lei

– cheltuieli de capital – 201.046,00 lei

Cheltuielile materiale în sumă de 491.101 lei reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului, iar transferurile în sumă de 18.673 lei reprezintă sume destinate angajaţilor pe programul de ecologizare.

Cheltuieli de capital reprezintă :

– Închiderea şi monitorizarea rampei de reziduri menajere din str. Cheii în sumă de : 3.213,00 lei

– Canalizare str. Mircea cel Bătrân : 127.360,94 lei

– Canalizare P-ţa Romană : 63.819,55 lei

– Canalizare str. Brâncoveanu : 6.652,51 lei

La cap. 68 „ Transport şi comunicaţii ” prevederile în buget sunt 22.941.898 mii lei, iar plăţile efective 2.737.068 lei, din care :

– cheltuieli materiale – 1.804.095,00 lei

– transferuri – 821.010,00 lei

– investiţii : – 111.963,00 lei

Cheltuielile de la acest capitol, în sumă de 2.737.068 lei au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane : veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, în sumă de 821.010 lei, la întreţinere şi reparaţii străzi s-a utilizat 1.804.095 lei, iar suma de 111.963 lei reprezintă cheltuieli de capital la Pasarela metalică.

La cap. 72 „ Alte acţiuni ” suma prevăzută în buget este de 44.000 lei, iar plăţile efective sunt de 41.153 lei şi au asigurat funcţionarea activităţilor de comisariat .

La cap. 84 „ Transferuri din bugetele locale ” suma prevăzută în buget este de 217.560 lei, iar plăţile efective sunt de 180.378 lei, care sunt la nivelul prevederilor şi a fost destinată susţinerii sistemului de protecţia a copiilor instituţionalizaţi conform OG 26/1997.

La 31.12.2005 datoriile bugetului local sunt de 2.338.387,19 lei.

Pe capitole situaţia se prezintă astfel :

– cap. 51 „ Autorităţi publice” 39.947,16 lei

– cap. 57 „ Învăţământ” 520.574,00 lei

– cap. 58 „ Sănătate” –

– cap. 59 „Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitaea sportivă şi de tineret” 12.699,15 lei

– cap. 60 „ Asistenţă socială” 5.010,06 lei

– cap. 63 „ Servicii publice” 734.312,98 lei

– cap. 64 „ Mediu şi ape” 398.299,95 lei

– cap. 68 „ Transporturi şi comunicaţii” 626.736,72 lei

– cap. 72 „Alte acţiuni” 807,17 lei

TOTAL : 2.338.387,19 lei

DIRECTOR VENITURI,

Ec. TURCEAN MARIA

CONTABIL ŞEF,

Ec. ADACE DANIELA

ŞEF SERVICIU VENITURI,

Ec. LUCA CATALINA

ANEXA 1

 

LEI RON

NR.CRT DENUMIRE INDICATOR BUGET INITIAL BUGET DEFINITIV INCASARI %
1. IMPOZIT PROFIT REGII 60.000 60.000 36.263 60,44
2. IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 2.865.000 2.865.000 2.586.528 90,28
2.1 IMPOZIT CLADIRI 1.800.000 1.800.000 1.742.275 96,79
2.2 IMPOZIT TEREN 660.000 660.000 539.098 81,68
2.3 TAXA MIJLOACE TRANSPORT 320.000 320.000 233.275 72,90
2.4 ALTE IMPOZITE SIT AXE 85.000 85.000 71.880 84,56
3. IMPOZITE SI TAXE PERS.JURIDICE 3.332.000 3.332.000 2.779.137 83,40
3.1 IMPOZIT CLADIRI 2.000.000 2.000.000 1.722.504 86,10
3.2 IMPOZIT TEREN 705.000 705.000 497.866 70,62
3.3 TAXA MIJLOACE TRANSPORT 320.000 320.000 151.329 47,29
3.4 TAXA TEREN 10.000 10.000 7.122 71,22
3.5 IMPOZIT PE SPECTACOLE 7.000 7.000 1.282 18,31
3.6 ALTE IMPOZITE SI TAXE 290.000 290.000 399.034 137,60
4. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1.750.000 1.750.000 1.294.392 73,97
4.1 TAXE SI TARIFE PENTRU LICENTE 50.000 50.000 21.449 42,90
4.2 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU 850.000 850.000 653.056 76,83
4.3 TAXE TIMBRU PENTRU ACTIVITATE NOTARIALA 760.000 760.000 486.953 64,07
4.4 TAXE EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU 80.000 80.000 130.541 163,18
4.5 ALTE INCASARI IMPOZITE INDIRECTE 10.000 10.000 2.393 23,93
5. VARSAMINTE INSTITUTII PUBLICE din care: 320.000 320.000 229.809 71,82
5.1 ALTE VENITURI-circulatia pe drumuri publice 320.000 320.000 225.016 70,32
6. DIVERSE VENITURI 1.645.000 1.645.000 1.123.599 68,30
6.1 VENITURI DIN CHIRII CONCESIUNI 1.420.000 1.420.000 1.047.968 73,80
7. VENITURI DIN VALORIFICAREA BUNURILOR 540.000 640.000 105.960 16,56
8. VARSAMINTE PROFIT NET REGII 250.000 250.000 – –
T O T A L VENITURI PROPRII 10.757.000 10.862.000 8.155.688 75,08
9. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 7.706.149 6.549.530 6.606.102 100,86
10. SUME DEFALCATE DIN T.V.A. 12.016.851 17.196.500 16.005.465 93,07
11. SUBVENTII 210.000 94.100 72.290 76,82
TOTAL COTE SI SUME

DEFALCATE

 19.933.000 23.840.130 22.683.857 95,15
12. DONATII SI SPONSORIZARI 10.000 36.700 32.608 88,87
T O T A L G E N E R A L 30.700.000 34.738.830 30.872.153 88,87

ANEXA NR. 2

Lei RON

Nr.crt. Capitol Denumire capitol Buget definitiv Plăţi
1. 51.02 Autorităţi publice 3.446.500 3.392.160
2. 57.02 Învăţământ 16.846.290 15.354.622
3. 58.02 Sănătate 330.000 292.953
4. 59.02 Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret 2.031.240 1.932.180
5. 60.02 Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii 2.920.110 2.624.331
6. 63.02 Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe 4.744.060 3.584.875
7. 64.02 Mediu şi ape 1.274.330 710.820
8. 68.02 Transporturi şi comunicaţii 2.774.290 2.737.068
9. 72.02 Alte acţiuni 44.000 41.153
10. 84.02 Transferuri către alte bugete 217.560 180.378
11. 88.02 Dobânzi aferente datoriei publice locale 88.080 18.750
12. 90.02 Rambursări de împrumuturi acordate 22.370 –
TOTAL : 34.738.830 30.869.290

 

X