Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinara în data de 03.10.2011;
Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar, Stefanie Tudor;
În baza referatului Directiei Economice nr. 13501/28.09.2011, conform avizului de specialitate al comisiei nr.1, pentru buget – finanţe, prognoze economice;
Tinand seama de prevederile Legii nr. 286/2010 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2011, art. 1, art. 3 si art. 5, alin. 3, lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2011 cu suma de 1.969,534 mii lei conform anexei 1.02 pentru venituri, anexei 2.02 pentru cheltuieli, anexei 3.02 pentru investiţii.
Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2011.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Cordiş Lucian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 16
– împotriva –
– abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 16.
ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR,
JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR
MUNICIPIUL TURDA
BIROU FINANCIAR BUGET
Nr. 13.501 / 27.09.2011
RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2011 are la bază:
- Analiza executiei incasarilor la data de 22.09.2011
- Adresa director Impozite si taxe locale
- Adresa SPAS nr. 8017/22.09.2011
- Adresa Arhitect sef 13.698/2011
VENITURI
Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate”– se suplimenteaza: + 235,000 mii lei
Paragr. 07.02.02.01 „Impozite pe terenuri de la persoane fizice”- se suplimenteaza + 116,000 mii lei
Paragr. 07.02.02.02 „Impozite pe terenuri de la persoane juridice”- se suplimenteaza + 119,000 mii lei
Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor”– se suplimenteaza: + 10,000 mii lei
Paragr. 16.02.03 „Taxe si tarife pt eliberarea de licente siautorizatii de functionare”- se suplimenteaza + 10,000 mii lei
Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”– se suplimenteaza: + 31,000 mii lei
Paragr. 33.02.08 „Venituri din prestari servicii”- se suplimenteaza + 31,000 mii lei
Cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative”– se suplimenteaza: + 2,000 mii lei
Paragr. 34.02.50 „Alte venituri din taxe administrative”- se suplimenteaza + 2,000 mii lei
Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile”– se suplimenteaza: + 2,000 mii lei
Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari”- se suplimenteaza + 2,000 mii lei
Cap. 42.02 „Subventii de la BS”– se suplimenteaza: + 1.348,510 mii lei
Paragr. 42.02.13 „Subventii pt finantarea programelor de mediu”- se suplimenteaza +1.348,510 mii lei
Cap. 45.02 „Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate”– se suplimenteaza: + 341,024 mii lei
Paragr. 45.02.01 „Fondul European de Dezvoltare Regionala”- se suplimenteaza + 341,024 mii lei
TOTAL INFLUENŢE VENITURI: + 1.969,534 mii lei
Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 77.131,635 mii lei va deveni 79.101,169 mii lei în urma rectificării.
CHELTUIELI :
Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” se diminueaza: – 80,000 mii lei
Paragr. 61.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice”
– se diminueaza
– cheltuieli materiale – 80,000 mii lei
Cap. 65.02 „Invatamant” se suplimenteaza: + 521,024 mii lei
– cheltuieli materiale + 180,000 mii lei
– finantare nationala + 341,024 mii lei
Cap. 66.02 „Sanatate” se diminueaza: – 80,000 mii lei
Paragr. 66.02.06.01 ”Spitale generale”
– se diminueaza
– cheltuieli materiale – 80,000 mii lei
Cap. 67.02 „Cultura, recreere, religie” se suplimenteaza: + 350,000 mii lei
Paragr. 67.02.05.01 ”Sport”
– se suplimenteaza
– cheltuieli materiale + 200,000 mii lei
Paragr. 67.02.05.03 ”Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi ”
– se suplimenteaza
– cheltuieli materiale + 150,000 mii lei
Cap. 68.02 „Asistenta sociala – se diminueaza: – 400,000 mii lei
Paragr. 68.02.05.02 ”Asistenta sociala in caz de invaliditate”
– se diminueaza
– cheltuieli de personal – 630,000 mii lei
– se suplimenteaza
– ajutoare sociale in numerar + 230,000 mii lei
Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se suplimenteaza: – 1.198,510 mii lei
Paragr. 70.02.03.30 ”Alte cheltuieli in domeniul locuintelor”
– se diminueaza
– cheltuieli de personal – 150,000 mii lei
Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii cominale”
– se suplimenteaza
– cheltuieli de capital + 1.348,510 mii lei
Cap. 74.02 „Protectia mediului” se suplimenteaza: + 60,000 mii lei
Paragr. 74.02.05.01 ”Salubritate”
– se suplimenteaza
– cheltuieli materiale + 60,000 mii lei
Cap. 84.02 „Transporturi” se suplimenteaza: + 400,000 mii lei
Paragr. 84.02.03.03 ”Strazi ”
– se suplimenteaza
– cheltuieli materiale + 400,000 mii lei
TOTAL CHELTUIELI : + 1.969,534 MII LEI
Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 77.131,635 mii lei va deveni 79.101,169 mii lei în urma rectificării.
DIRECTOR IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Ec. TURCEAN MARIA
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. ADACE DANIELA
RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2011
Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2011are la bază:
– adresa Spital Municipal Turda 8.990/26.07.2011
– conform referatului de necesitate a Arhitectului sef
Faţă de cele prezentate mai sus propunem următoarele influenţe :
VENITURI
Cap. 33.10„Venituri din prestari de servicii si alte activitati” – se diminueaza: -6.680,260 mii lei
Subcap. 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu
Casele de asigurari sociale de sanatate” – se diminueaza -6.592,080 mii lei
Subcap. 33.10.30 „Venituri din contractele incheiate cu Directiile de sanate publica din sume alocate de la BS” – se diminueaza – 126,100 mii lei
Subcap. 33.10.50 „Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati”- se suplimenteaza 37,920 mii lei
Cap. 37.10„Transferuri voluntare altele decat subventiile”– se suplimenteaza: 3,000 mii lei
Subcap. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari”- se suplimenteaza 3,000 mii lei
Cap. 39.10„Venituri din valorificarea unor bunuri”– se suplimenteaza: 1,500 mii lei
Subcap. 39.10.50 „Alte venituri din valorificarea unor bunuri” – se suplimenteaza 1,500 mii lei
Cap. 43.10„Subventii de la alte administratii” – se suplimenteaza: 320,000 mii lei
Subcap. 43.10.10 „Subventii din BL pt finantarea cheltuielilorCurente in domeniul sanatatii ” – se suplimenteaza 320,000 mii lei
TOTAL INFLUENŢE VENITURI: -6.355,760 mii lei
La venituri, bugetul in suma de 35.343,160 mii lei va deveni in urma rectificarii 28.987,400 mii lei.
CHELTUIELI :
Cap. 66.10 „Sanatate” se diminueaza: – 6.355,760 mii lei
Subcap. 66.10.06.01. „Spitale generale”
– se diminueaza
– cheltuieli de personal -4.448,350 mii lei
– se diminueaza
– cheltuieli materiale -2.227,410 mii lei
– se suplimenteaza
– cheltuieli de capital 320,000 mii lei
Cap. 67.10 „Cultura recreere si religie” se suplimenteaza: 000,000 mii lei
Subcap. 67.10.03.03. „Muzee”
– se diminueaza
– cheltuieli materiale -110,000 mii lei
– se suplimenteaza
– cheltuieli de capital 110,000 mii lei
TOTAL CHELTUIELI : -6.355,760 MII LEI
La cheltuieli bugetul in suma de 35.670,060 mii lei va deveni in urma rectificarii 29.314,300 mii lei.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. ADACE DANIELA