Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară la data de 28.11.2013.

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2013 , elaborat din initiativa dlui primar Tudor Ştefănie;

În baza raportului de specialitate al Directiei Economice nr. 24.813/19.11.2013;

Conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda ( pentru buget-finante, prognoze economice, investitii) ;

Tinând seama de prevederile Legii nr. 5/2013 de aprobare a bugetului de stat pentru anul 2013, art. 1, art. 3 si art. 5 alin. 3 lit. a-d, f si a prevederilor art. 36 alin. 1 si 2 lit. b , art. 45 alin.2 si 6 si art. 115 alin. 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale- actualizata, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2013 cu suma de 2.231.000 lei conform anexei 1 pentru venituri, anexei 2 pentru cheltuieli.

Art. 2 Bugetul local – modificari:

Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” – aparatul propriu al primariei

• Se diminueaza cheltuielile de personal – 380.000 lei
• Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 380.000 lei

Cap. 54.02 „Alte serviciii publice generale” – evidenta populatiei

• Se diminueaza cheltuielile de personal – 55.000 lei
• Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 55.000 lei

Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” – voluntariat si urgenta

• Se diminueaza cheltuielile de personal – 30.000 lei
• Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 30.000 lei

Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” biblioteca

• Se diminueaza cheltuielile de personal – 37.000 lei
• Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 37.000 lei

Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala” – asistenta sociala

• Se diminueaza cheltuielile de personal – 51.000 lei
• Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 51.000 lei

Art. 3 Bugetul activitatilor finanatate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (autofinantate) – modificari:

Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala” – politia locala

• Se diminueaza cheltuielile de personal – 55.000 lei
• Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 55.000 lei

Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie” – teatru

• Se diminueaza cheltuielile de personal – 75.000 lei
• Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 75.000 lei

Cap. 70.10 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” – piata

• Se diminueaza cheltuielile materiale – 3.000 lei
• Se suplimenteaza cheltuielile de personal + 3.000 lei

Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Directiei Tehnice, SPAS, Centrele bugetare de învăţământ.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 20

– împotriva –

– abţineri 1

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

AVIZAT PRIMAR,

Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR

MUNICIPIUL TURDA

SERVICIUL FINANCIAR BUGET

Nr.24.813 / 19.11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului local anul 2013

 

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2013 are la bază:

• Analiza incasarii veniturilor, si a executiei cheltuielilor conform contului de executie la data de 15.11.2013;
• Adresa DGFP Cluj nr. 46.016/1.941/07.11.2013 prin care se suplimenteaza sumele alocate din TVA cu suma de 1.585.000 lei;
• Adresa DGFP Cluj nr. 46.282/1.249/08.11.2013 pentru suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit;
• Adresa Directiei impozite si taxe nr. 364/.08.11.2013 pentru suplimentare taxe judiciare de trimbru cu suma de 200.000 lei;
• Adresa Arhitect sef nr. 23.254/08.11.2013 prin care se solicita rectificarea bugetului la Parcul Zoo.
• Adresa SPAS nr. 11.327/29.10.2013 prin care se solicita retificarea bugetului.

VENITURI

Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit”

– se suplimenteaza: + 275.000 lei

 

Paragr. 04.02.04 „Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit”

– se suplimenteaza + 275.000 lei

Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate”

– se suplimenteaza: + 200.000 lei

 

Paragr. 07.02.03 „Taxe judiciare de timbru”

– se suplimenteaza + 200.000 lei

Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA”

– se suplimenteaza: + 1.585.000 lei

 

Paragr. 11.02.50 „Alte taxe pe servicii specifice”

– se suplimenteaza + 1.585.000 lei

Cap. 12.02 „Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii”

– se suplimenteaza: + 1.000 lei

 

Paragr. 12.02.07 „Taxe hoteliere”

– se suplimenteaza + 1.000 lei

Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice”

– se suplimenteaza: + 11.000 lei

 

Paragr. 15.02.01 „Impozit pe spectacole”

– se suplimenteaza + 1.000 lei

Paragr. 15.02.50 „Alte taxe pe servicii specifice”

– se suplimenteaza + 10.000 lei

Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor”

– se suplimenteaza: + 4.000 lei

 

Paragr. 16.02.03 „Taxe si tarife peeliberarea de licente”

– se suplimenteaza + 4.000 lei

Cap. 30.02 „Venituri din proprietate”

– se suplimenteaza: + 40.000 lei

 

Paragr. 30.02.50 „Alte venituri din proprietate”

– se suplimenteaza + 40.000 lei

Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”

– se suplimenteaza: + 10.000 lei

 

Paragr. 33.02.08 „Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata”

– se suplimenteaza + 10.000 lei

Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”

– se suplimenteaza: + 90.000 lei

 

Paragr. 39.02.07 „Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat”

– se suplimenteaza + 90.000 lei

Cap. 42.02 „Subventii de la BS”

– se suplimenteaza: + 15.000 lei

 

Paragr. 42.02.34 „Subventii pt acordarea ajutoarelor de incalzire”

– se suplimenteaza + 15.000 lei

TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 2.231.000 LEI

Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 87.813.746,00 lei va deveni 90.044.746,00 lei în urma rectificării.

CHELTUIELI :

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”

-se suplimenteaza: + 360.000 lei

Paragr. 54.02.50 ”Alte servicii publice generale”

– se suplimenteaza cheltuielile materiale + 360.000 lei

 

Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si  imprumuturile”

-se suplimenteaza: + 120.000 lei

Cap. 56.02 „Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administratiei”

-se suplimenteaza: + 30.000 lei

Paragr. 56.02.06 „Transferuri din bugetele CJ catre centre pt protectia copilului”

– se suplimenteaza transferurile + 30.000 lei

Cap. 65.02 „Invatamant”

-se suplimenteaza: + 1.180.000 lei

din care:

• Cheltuieli de personal + 1.380.000 lei
• Cheltuieli materiale + 100.000 lei
• Proiecte FEN (CNMV) – 300.000 lei

Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”

-se suplimenteaza: + 670.000 lei

Paragr. 67.02.05.01 ”Sport”

– se suplimenteaza cheltuielile materiale + 250.000 lei

Paragr. 67.02.05.03 ”Intretinere zone verzi”

– se suplimenteaza cheltuielile materiale + 420.000 lei

Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”

-se suplimenteaza: + 221.000 lei

Paragr. 68.02.04 ”Asistenta acordata persoanelor in varsta”

– se suplimenteaza cheltuielile materiale + 4.000 lei

Paragr. 68.02.05.02 ”Asistenta sociala invaliditate”

– se suplimenteaza ajutoarele sociale + 105.000 lei

Paragr. 68.02.06 ”Asistenta sociala pentru familie si copii”

– se suplimenteaza cheltuielile materiale + 34.000 lei

Paragr. 68.02.15.02 ”Cantine de ajutor social”

– se suplimenteaza cheltuielile materiale + 40.000 lei

Paragr. 68.02.50. ”Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale”

– se suplimenteaza ajutoarele sociale + 38.000 lei

Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”

-se diminueaza: – 490.000 lei

Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor”

– se diminueaza rambursari de credite – 580.000 lei

– se suplimenteaza cheltuieli de capital – Parc ZOO + 90.000 lei

 

Cap. 74.02 „Protectia mediului”

-se suplimenteaza: + 140.000 lei

Paragr. 74.02.05.01 ”Salubritate”

– se suplimenteaza cheltuielile materiale + 140.000 lei

TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 2.231.000 LEI

Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 87.813.746 lei va deveni 90.044.746 lei în urma rectificării.

DIRECTOR EXECUTIV,

ADACE DANIELA

BIROU FINANCIAR BUGET  

BUCUR CAMELIA